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>>>华夏能源革新股票基金主要投资直接从事新能源产业相关的行业、受益于能源革新主题的行业、新能源推广及其服务行业,通过精选能源革新的优质企业,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

传统能源日渐枯竭 新能源是必然方向

以煤、石油、天然气为代表的传统能源储量有限,伴随原油、煤炭等资源的持续利用,传统能源逐步枯竭,从资源储量来看,目前已探明的石油储量约支撑消费45年(未考虑页岩油),天然气61年,煤炭230年。

太阳光每年辐射到地球表面的能量相当于100亿亿度电,相当于人类1.3万年能源消费量总和,风能、核电、地热、生物质能同样储量无限,新能源占比提升是必然趋势。

中国新能源发展落后 行业发展空间广阔

从新能源(风电、光伏、核电等)占能源消费比重来看,2015年, 全球新能源占总能源消费7.2%,我国仅为3.4%,明显低于全球平均水平。

一方面是传统石化能源的逐步枯竭,另一方面是传统石化能源利用导致的环境污染问题日益加重,而前期的去“旧”政策遭遇瓶颈, 在这一背景下,我国发展“新”能源势在必行。

新电源包括光伏、风电等发电方式,新应用包括以新能源汽车为代表的应用方式将逐步成为主流。

2013年至今,新能源指数超额收益明显,整体行业指数显著跑赢大盘。

2013-2016年四年,Wind新能源指数收益率133%,跑赢绝大多数主动管理的基金产品。

新能源行业每年均有大幅上涨的子行业,2013年的风电光伏设备、2014年光伏、2015-2016年的新能源车均是当年的明星子行业。

数据来源:WIND 截至2017年4月20日

伴随产业的快速增长,新能源行业正在迎来估值和业绩的双提升,未来投资机会更值得期待。

众多新能源产业已经爆发式增长,相关上市公司将享受业绩和估值的双升:如新能源车、配网节能等。

看好估值和业绩增速匹配,估值合理且业绩稳定增长的子行业: 如风电、光伏等。

看好行业即将步入快速增长轨道,业绩在未来几年进入高速增长期的子行业:如光热、储能、能源互联网、核电等。


基金定位:分享未来十年我国新能源行业的快速发展的成果。

投资方向:投资于新能源行业概念主题相关股票比例不低于非现金资产的 80%。

超额收益:重点关注估值合理,成长性比较确定,能够赚取业绩稳定增长的收益,估值和业绩增速是否匹配是核心考量因素。

深入研究:自下而上为主,对公司深入研究,对公司基本面有较大的确定性把握,投资策略是买入并持有并持续跟踪。

致胜投资:关注市场的明星投资机会,这种公司往往处于爆发性的行业,无需过度纠结估值问题。


华夏基金管理有限公司是境内管理基金规模领先、综合实力最强的基金管理公司之一。华夏基金服务机构客户超过4万户,服务公众持有人超过4500万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1280亿元。(数据来源:华夏基金,截至2016年12月31日)

华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造了业内规模领先、优秀的投资团队。投研人员约200人,全行业覆盖,股票覆盖面广,在业内处于领先地位。

基金名称 华夏能源革新股票型证券投资基金
基金类型 股票型
基金代码 003834
最低认购 通过基金管理人直销机构及华夏财富每次认购金额不得低于10元(含认购费),通过其他代销机构每次认购金额不得低于1000元(含认购费)。
投资目标 通过精选能源革新的优质企业,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资组合比例 股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,能源革新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 本基金投资的能源革新主题界定如下:
①直接从事新能源产业相关的行业,包括新能源汽车、太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页岩气、绿色照明、生物资源、天然气发电、地热、垃圾发电、氢能、锂电池、垃圾发电、储能、智能电网、节能环保等。投资标的涵盖新能源产业链的上中下游,包括上游资源类、中游材料类、以及下游运营类上市公司。
②受益于能源革新主题的行业,包括:从传统行业向新能源行业逐步转型的公司;因与新能源主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司。
③新能源推广及其服务行业,包括:为新能源行业提供服务的大金融行业,已经或者计划采用新能源技术的电信设备通讯、电力及电力设备行业,以及为新能源产品销售提供支持的商业、贸易和物流行业等。
鉴于科学技术发展和产业结构升级等因素,能源革新主题的范围可能会发生扩大或者变化,未来如果基金管理人认为有更适当的能源革新主题的界定方法,基金管理人有权对能源革新主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。
业绩比较基准 中证内地新能源指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
1、认/申购费率
认/申购金额
(含认/申购费)
前端认购费率 前端申购费率
50万元以下 1.2% 1.5%
50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.8% 1.2%
200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.5% 0.8%
500万元以上(含500万元) 每笔1000元 每笔1000元
2、赎回费率
持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天以上(含7天)-30天以内 0.75%
30天以上(含30天)-365天以内 0.5%
365天以上(含365天) 0
3、其他费用
其他费用 管理费 托管费
1.5% 0.25%
本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。过往业绩不代表未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者以1元初始面值认购基金,在市场波动等因素的影响下,基金净值有可能低于初始面值。本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。市场有风险,投资需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
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