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华夏行业龙头混合基金(以下称本基金)重点投资于各个行业的龙头公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

历经多轮牛熊转换:华夏基金是行业首批成立的公募基金公司,拥有20年投资管理经验,经历几轮牛熊市场考验,旗下绩优基金长期风格稳健,多只产品为持有人带来长期的回报。WIND数据显示,截至2018年1月24日,华夏基金旗下成立满3年以上的基金中,有21只基金自成立以来年化回报超过10%,其中,华夏大盘精选混合、华夏收入混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等五只运作10年以上的基金,自成立以来年化回报率超过17%。

注:以上基金仅为华夏基金旗下部分基金,基金过往业绩并不预示其未来表现。
市场有风险,投资需谨慎。数据来源:WIND 截至2018年1月24日

“混基军团”表现抢眼:最近一年,华夏基金主动管理型产品、被动管理型产品齐头并进, “混基军团”表现抢眼,旗下多只混合型基金表现优异。WIND数据显示,截至2018年1月24日,华夏基金旗下成立满1年以上的基金有61只基金回报超过10%,其中,31只基金回报超过20%,22只基金回报超过30%。

能分红才是硬道理:华夏基金凭借丰富的投资管理经验、雄厚的综合实力、严密的产品布局、完善的人才培养和制度建设,20年来任凭市场千变万化,努力为投资人把握行情创造回报。WIND数据显示,截至2018年1月24日,旗下非货币类基金累计为持有人分红超过800亿元、累计分红432次,其中,华夏红利混合(累计分红7次)、华夏回报混合(累计分红81次)、华夏回报二号混合(累计分红52次)等三只基金超过365亿元。(数据来源:Wind,截至2018年1月24日)

明星基金经理亲自管理:本基金将由华夏回报混合、华夏回报二号混合基金经理蔡向阳亲自管理,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

重视回撤控制:本基金在投资管理过程中将重视对回撤的控制,力争可以实现相对于沪深300指数的回撤维持在较低的水平。

“行业龙头”主题投资:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,“行业龙头”主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。本基金“行业龙头”主题主要是指在所处行业中规模领先、市场份额大、行业影响力强的龙头公司,这些龙头公司可以通过定量分析和定性分析相结合的方式来界定,精选行业龙头主题下的优质个股进行重点投资。

价值投资精选优股:本基金践行华夏回报系列产品价值投资理念,坚持严格的选股标准,重点投资于高ROE、高行业壁垒、业绩增长确定性强的优质龙头企业,分享企业长期成长红利。

新年新基布局2018:2018年股票市场仍然具备较好的操作空间,当前宏观经济韧性增强,企业盈利改善,A股估值处于合理偏低区间,结构性机会不断出现,尤其是以行业龙头为代表的优质资产预计上涨空间较大,本基金将以行业龙头优质个股为重点投资标的,力争获得良好的投资回报。

华夏基金管理有限公司是境内管理基金规模领先、综合实力最强的基金管理公司之一。华夏基金服务机构客户超过4万户,服务公众持有人超过4900万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1350亿元。(数据来源:华夏基金,截至2017年12月31日)

华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造了业内规模领先、优秀的投资团队。投研人员约200人,实现了全行业覆盖,在业内处于领先地位。

预计A股市场继续呈现震荡上行格局,短期市场波动不影响长期价值投资逻辑,在增量资金的持续流入下,成长性行业的优质龙头公司将长期受益。

基金名称 华夏行业龙头混合型证券投资基金
基金类别 混合型
基金代码 005449
最低认购 认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额,通过基金管理人直销机构及华夏财富每次认购金额不得低于10.00元(含认购费),通过其他代销机构每次最低认购金额以各代销机构的规定为准,累计认购金额不设上限。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。
投资目标 重点投资于各个行业的龙头公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资组合比例 股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,行业龙头主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
股票投资策略 行业龙头主题的界定:本基金主要投资于行业龙头主题相关股票,本基金“行业龙头”主题主要是指在所处行业中规模领先、市场份额大、行业影响力强的龙头公司,这些龙头公司可以通过定量分析和定性分析相结合的方式来界定。
个股选择:基金将采用定性和定量相结合的方式,精选行业龙头主题下的优质个股进行重点投资。
回撤策略:本基金在投资管理过程中还将重视对回撤的控制,力争可以实现相对于沪深300指数的回撤维持在较低的水平。
业绩比较基准 沪深300指数收益率x 80%+上证国债指数收益率x 20%
风险收益特征 本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。基金产品风险等级为中风险(R3)。
1、认/申购费率
认/申购金额
(含认/申购费)
前端认购费率 前端申购费率
50万元以下 1.2% 1.5%
50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.8% 1.2%
200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.5% 0.8%
500万元以上(含500万元) 每笔1000元 每笔1000元
2、赎回费率
持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天以上(含7天)-30天以内 0.75%
30天以上(含30天)-365天以内 0.5%
365天以上(含365天) 0
3、其它费用
管理费 托管费
1.5% 0.25%
本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。过往业绩不代表未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者以1元初始面值认购基金,在市场波动等因素的影响下,基金净值有可能低于初始面值。本基金属于混合型基金,风险与收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。市场有风险,投资需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
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