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基金中基金(FOF),是一种专门投资于其他证券投资基金的基金, FOF与传统开放式基金最大的区别在于它并不直接投资于股票和债券,而是以各类型基金产品为投资标的。

华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF),以风险控制为产品主要导向,通过限制股票型基金的投资比例在0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的FOF产品。

加拿大投资协会2010年研究显示,接受专业投资顾问财务建议的家庭收入显著高于没有接受到财务建议的家庭收入。能否得到高质量的理财顾问建议将会对投资结果产生明显影响。

通过对2010年以来华夏基金直销客户数据统计分析发现,华夏回报混合基金有投资顾问维护的持有人平均收益率比无投资顾问的平均收益率高出13.93%,华夏大中华混合基金有投资顾问维护的平均收益率比无投资顾问的平均收益率高3.25%。

华夏基金在FOF进入国内公募市场做了大量的理论和实践研究。构建的FOF体系是一个集产品、研究、投资、运营为一体的系统工程,通过重构团队、优化考核等方式打造了全新的投研体系。

风格均衡,股票型基金投资比例不超过30%,极端情况可调整至0。可在风险控制于合理范围的前提下,力争为投资者把握市场的投资机遇,适合广泛客户群体。

本基金为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整,控制产品波动率。

一流研究团队精选全市场优质基金,精准的内外部基金分类为FOF筛选与配置基金提供有力支撑,内部产品享受费率优惠,外部产品优势互补。

“2016中国FOF元年高峰论坛”上,华夏基金携手全球领先的MOM/FOF管理人—罗素投资,进行排他性战略合作。

双方建立创新型研究小组,就资产配置、基金筛选等方面进行深度合作,为满足客户投资目标共同协作。

资产配置:华夏基金FOF团队以定性模型(主观)和定量模型(量化)的方法相结合,汇总优化调整后形成配置比例,追求最优的资产配置方案。

基金筛选:华夏基金FOF团队使用最优算法得出基金配置比例,通过基金分类、基金选择和基金配置三个步骤构建基金组合。

基金分类:根据MVP资产配置模型,对全市场公募基金建立内部分类标准和体系;

基金选择:对同类基金进行评分,优先选择评分排名领先的基金;

基金配置:对优选出的基金,结合行业和风格两类因子的特征,推导出基金的预期收益和风险。在给定的条件下,组合优化,得到基金配置比例。

华夏基金管理有限公司是境内管理基金规模领先、综合实力最强的基金管理公司之一。华夏基金服务机构客户超过43000余户,服务公众持有人超过5800万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1420亿元。(数据来源:华夏基金,截至2018年6月30日)

华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造了业内规模领先、优秀的投资团队。投研人员约200人,全行业覆盖,股票覆盖面广,在业内处于领先地位。

华夏基金设置了资产配置部,专门负责公司FOF投资管理、投资策略和投资标的研究,同时协调配置全公司的投资研究资源,集合多位资深投资专家,对大类资产配置进行定性与定量指导。

郑铮先生,对外经济贸易大学经济学硕士。现任资产配置部高级副总裁,华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2017年11月3日起任职)。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理,资产配置部研究员等。
基金名称 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
基金简称 华夏聚丰混合(FOF)
基金类别 基金中基金
基金代码 005957(A类)、005958(C类)
基金面值 本基金每份A类、C类基金份额初始面值及认购价格均为1.00元人民币。
最低认购 本基金认购以金额申请。投资者认购本基金份额时,需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金基金份额,通过基金管理人直销机构及华夏财富认购本基金A类或C类基金份额的每次认购金额不得低于10.00元(含认购费),通过其他代销机构认购本基金A类或C类基金份额的每次最低认购金额以各代销机构的规定为准,累计认购金额不设上限。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。投资者在认购时须注意选择相应的份额类别,否则可能导致认购失败。
投资目标 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金),国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%,投资于股票型基金的比例不高于本基金资产净值的30%,每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产配置策略 本基金定位为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。
业绩基准 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低的(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取)。本基金以风险控制为产品主要导向,通过限制股票型基金的投资比例在0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的FOF产品。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。本基金产品风险等级为中风险(R3)。
认/申购费率
认/申购金额(含认/申购费) 前端认/申购费率
A类 C类
1000万元以下 0.8% 0
1000万元以上(含1000万元) 1000元/笔
赎回费率
持有期限
A、C类
7天以内 1.5%
7天以上(含7天)-30天以内 0.5%
30天以上(含30天) 0
销售服务费 A类:0 C类年费率:0.4%

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.8%年费率计提。

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.2%年费率计提。

注:基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。

本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。过往业绩不代表未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者以1元初始面值认购基金,在市场波动等因素的影响下,基金净值有可能低于初始面值。本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低的(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取)。本基金以风险控制为产品主要导向,通过限制股票型基金的投资比例在0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的FOF产品。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。市场有风险,投资需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
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