·量化对冲投资策略：以追求绝对收益为目标，已成为机构投资者的主要投资策略之一。
·努力实现绝对收益目标：投资收益一般分为超额收益（Alpha）和市场收益（Beta），通过对冲市场风险，力争获取稳定超额收益，努力追求实现绝对收益目标。
·市场中性策略可获得高α收益：股票对冲策略通过做多/做空两种方式来投资股票及其衍生品(如股指期货、融资融券等)，国内常用的股票对冲策略是市场中性策略，就是通过股票多头组合和股指期货空头，对冲掉Beta风险之后，获取绝对收益的一类策略，其核心在于获得高Alpha收益。
·出色的量化选股策略：为得到高Alpha收益，需要出色的选股策略。运用数量化的方法，通过金融工程将各种影响因素转化为量化因子，构建起一个大容量的量化因子体系，从而实现自动化地从庞大的股票池和海量的数据库中挑选出具有Alpha（即超额收益的投资标的）的投资标的。
·多重策略 追求稳健超额收益（Alpha)：超额收益Alpha来自指数增强，目标是在一定期限内获取超越基准指数的收益，同时将组合跟踪误差控制在一定范围内。针对目标风险收益特征，本基金采用“AI+”的指数增强策略体系进行组合管理，通过风险控制体系控制组合在行业、风格等维度的风险。
·突破传统增强策略面临的瓶颈：AI+主动量化能够挖掘出与传统投资方法低相关性的投资方式，从而力求更好地获取超额收益。
·极致利用大数据：利用人工智能进行投资，可通过数据接口导入大量数据。历史行情走势、行业数据、产业链关系、上下游变化、宏观数据、交易情况、政策信息等，都可以作为机器学习的训练样本，帮助机器多维度、跨维度整合可用信息，寻找可能存在的“赢家模式”。
·高效的实时调整策略：利用人工智能进行投资，可通过实现相关数据实时更新，并完成对组合持仓、预期收益及调整策略的实时生成。在既定风控框架及权限下，组合可最大程度保障策略是快速实现。考虑到目前A股市场散户资金占比仍然很高，人工智能快速识别投资者相应交易行为、情绪、舆情等信息，为组合力争实现超额收益。
资产配置策略：
本基金主要通过考量现阶段股指期货行情来灵活调整股票资产的配置比例。具体而言，基金管理人将计算沪深300期货主力合约年化贴水率并以此为基准调整本基金的股票资产比例配置。本基金的股票投资组合比例（S）将按照沪深300期货主力合约年化贴水率水平进行调整。
本基金的具体资产配置比例如下：
| 沪深300期货主力合约年化贴水率大于12% | 0%<S≤40% |
| 沪深300期货主力合约年化贴水率小于等于12%且大于3% | 30%<S≤80% |
| 其他 | 45%<S≤95% |
其中，主力合约是指前一日收盘持仓量最大的合约。年化贴水率计算需扣除预期分红影响。
绝对收益策略：
（1）ALPHA对冲策略
本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合，结合多种市场中性策略匹配合适的空头工具，剥离系统性风险。
①多头股票投资策略：本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基础，基金采用的多因子模型为基金管理人自主开发的量化模型，参考海外市场上成熟的多因素量化选股模型框架，针对国内A股市场的实际情况进行针对性开发。该模型从多个不同层面对股票进行综合打分，按照一定权重进行加总排序，按照行业中性方法构建出具有稳定超额收益的投资组合。
②空头工具投资策略：现阶段本基金将利用股指期货等工具剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。随着衍生品工具的增多、其他工具流动性增强以及监管政策的变化，我们会优选空头工具，采用最优的风险剥离方式。
（2）股指期货套利策略
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：
①期现套利：期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。
②跨期套利：跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。
（3）其他绝对收益策略
当市场出现其他量化绝对收益类策略的机会时，会适当配置一定比例资金进行辅助策略投资，以更好地实现投资目标。
华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司，服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区，构建了以公募基金和机构业务为核心，涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。截至2020年3月底，华夏基金母公司及子公司管理资产规模超过1.3万亿元，旗下产品累计为持有人分红1619.53亿元，是业内首家累计分红超千亿元的基金公司。服务近1.4亿户个人投资者以及近50000户机构客户，服务全国社保、企业年金及专户客户以及欧美亚多个国家和地区的主权基金、央行、养老金、银行、资产管理公司、证券公司等境外机构客户。
华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念，吸收了大批海内外专业人士，选拔了知名高校的优秀人才，构建了精英荟萃的投研平台，投研决策和风控机制成熟，打造了业内规模领先、优秀的投资团队。投研人员约200人，实现了全行业覆盖，在业内处于领先地位。
| 基金名称 | 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
| 基金类别 | 混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 008856 |
| 发售方式 | 认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，通过基金管理人直销机构及华夏财富认购本基金，每次最低认购金额为1.00元（含认购费），通过其他代销机构认购本基金的每次最低认购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。 |
| 投资目标 | 在有效控制系统性风险的基础上，运用量化模型建立投资组合，通过衍生工具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资组合比例 | 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%。权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值占基金资产净值比例范围为0%-10%。其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。 开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内的每个交易日日终，本基金不受上述5%的限制。 本基金持有的全部银行存款和同业存单，其市值不得超过基金资产的20％。 |
| 投资策略 | 本基金所指的绝对收益策略包括ALPHA对冲策略、套利策略、衍生品交易策略、融资融券策略等。本基金以基金管理人自主开发的量化多因子模型为基础，灵活运用多种投资策略建立投资组合，在有效控制风险的前提下，通过金融衍生品工具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收益。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金，属于中等风险，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 |
| 认/申购金额（含认/申认购费） | 前端认购费率 | 前端申购费率 |
| 认/申购金额 <50 万元 | 1.20% | 1.50% |
| 50 万元 ≤认/申购金额 <200 万元 | 0.80% | 1.50% |
| 200 万元 ≤认/申购金额 <500 万元 | 0.50% | 0.80% |
| 认/申购金额 ≥ 500 万元 | 1000.00元/笔 | 1000.00元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| 持有期限<7天 | 1.50% |
| 7天≤持有期限＜30天 | 0.75% |
| 30天≤持有期限＜365天 | 0.5% |
| 持有期限≥365天 | 0 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| 7天以内 | 1.50% |
| 7天以上（含7天）-30天以内 | 0.75% |
| 30天以上（含）-365天以内 | 0.50% |
| 365天以上（含） | 0 |
| 管理费 | 托管费 |
| 1.20% | 0.25% |
风险提示：1.本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小，属于中等风险品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金可投资于期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，投资期权、期货等金融衍生品可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、杠杆风险、连带风险、操作风险、强制平仓风险、期货合约展期风险、股指期货及期权市场政策变化风险等。3.本基金可参与融资融券交易，在融资融券交易中，可能面临的风险包括杠杆交易风险、流动性风险、担保物追加和强制平仓风险、利率风险、交易限制风险和政策变化风险等。4.基金合同生效后，以3个月为一个封闭期，在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。5.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力。6.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。7.市场有风险，投资需谨慎。