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华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)以下简称“本基金”)紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

纳斯达克市场——全球科技投资之巅

·纳斯达克市场从1971年成立至今的近50年中,始终以服务高成长性的高科技公司为宗旨,在板块中也促进了美国高科技产业迅猛发展。纳斯达克成功培育、孵化了一批具有“硬核科技”的知名公司。

·板块内的上市公司数量从初期的50家快速上升至现在的2790家,股票市场市值也上升至19.1万亿美元,成为仅次于纽交所的全球第二大股票市场,是世界上主要股票市场中成长速度最快的市场。

纳斯达克100指数——纳斯达克旗舰指数

·纳斯达克100指数(指数代码:NDX.GI,指数简称:纳斯达克100)是从纳斯达克市场中剔除金融股后,最重要的100余只大盘股股票( 截至2020年9月14日共有102只成份股),其强调对技术、成长类股票的投资,比较注重高内生性成长,而不是资产注入等外延式的成长。

·截至2020年9月14日,纳斯达克100指数自1990年1月1日以来累计涨幅达4852.25%,同期涨幅远超过道琼斯工业指数、标普500指数以及纳斯达克综合指数。

纳斯达克100指数——以科技、消费行业为主

从行业市值占比来看,以科技、消费为主。按GICS行业分类,纳斯达克100指数中信息技术行业市值占比最高48%,通讯服务、可选消费次之,分别占比20%、19%,前三大行业市值占比达87%。

纳斯达克100指数——价值成长 指向未来

前十大权重公司

简称 权重 市值
(亿美元)
苹果公司 13.78% 19,122.35
微软公司 11.31% 15,696.83
亚马逊 11.29% 15,672.79
谷歌-C 7.18% 9,967.53
谷歌-A 7.15% 9,929.16
FACEBOOK 5.23% 7,257.36
特斯拉 2.85% 3,953.01
英伟达 2.25% 3,119.00
ADOBE 1.68% 2,334.91
PAYPAL 1.59% 2,203.22

长期投资价值优

近30年纳斯达克100指数年化收益率13.44%,优于纳斯达克综合指数的10.73%、道琼斯工业指数的7.38%、标普500指数的7.16%。

估值水平相对合理

截至2020年9月14日,纳斯达克100指数TTM市盈率为36.62倍,低于纳斯达克综指的62.48倍,估值合理。

业绩成长突出

自2003年以来,纳斯达克100指数净利润年化复合增速21%,营业收入年化复合增速13%。

数据来源:Wind,市值、权重截至2020年9月23日,以上不作为个股推荐

华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。截至2020年6月30日,华夏基金母公司及子公司管理资产规模超过1.3万亿元,服务近1.5亿户个人投资者以及近5.3万户机构客户,服务全国社保、企业年金及专户客户以及欧美亚多个国家和地区的主权基金、央行、养老金、银行、资产管理公司、证券公司等境外机构客户。(数据来源:华夏基金,截至2020年6月30日)

华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造了业内规模领先、优秀的投资团队。投研人员约200人,实现了全行业覆盖,在业内处于领先地位。

华夏基金是目前境内权益类ETF管理规模最大的基金公司,也是业内首家权益类ETF管理规模超千亿元的基金公司。截至2020年6月底,华夏基金旗下管理的权益类ETF产品数量达到25只,规模为1545.7亿元,行业市场份额达到25%,规模连续16年排名行业第一。(数据来源:Wind,2020.6.30,权益类ETF包含股票ETF、商品ETF)

基金名称 华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
场内简称 纳斯达克(扩位证券简称:纳斯达克ETF)
基金类别 股票型证券投资基金
交易代码 513300
认购代码 513303
申赎代码 513301
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围 本基金的标的指数为纳斯达克100指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
主要投资策略 主要投资策略包括组合复制策略,替代性策略,衍生品投资策略,债券投资策略,资产支持证券投资策略、境外市场基金投资策略等。此外,为更好地实现投资目标,增加基金收益,弥补基金运作成本,本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。
业绩比较基准 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。属于中风险(R3)品种。本基金主要投资境外证券市场,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
1、认购费率
认购份额 认购费率
认购份额 <50万份 0.80%
50万份 ≤认购份额 <100万份 0.50%
认购份额 ≥ 100万份 1000元/笔

注:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。

2、其他费用
管理费 托管费
0.60% 0.20%

风险提示:1.本基金属于股票基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中风险(R3)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金主要投资美国证券市场,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。3.投资于本基金存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险。4.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力。5.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。6.基金产品历史业绩不预示其未来表现,其他产品业绩不作为本基金表现的保证。7.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。8.市场有风险,投资需谨慎。