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本基金的标的指数为中证全指证券公司指数(399975),是中证全指细分行业指数系列中的一条指数,2019年以来该指数快速上行,超越沪深300指数,表现突出。华夏证券ETF将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

资本市场 深化改革:党的十九大把资本市场改革作为三大改革之首,科创板掀起资本市场改革的大幕,将促进券商深挖产业链条,项目选择向前端延伸,提高定价能力、研究能力、协同能力,重构券商盈利模式。

内外驱动 积极创新:从行业竞争格局来看,资本市场对外开放提速,外资设立控股证券公司,行业集中度不断提升。从资产业务质量来看,券商业务重资产化,券商多渠道补充净资本。

交投活跃 业绩增长:2019年上半年,二级市场交投活跃,券商业绩显著增长,可比上市券商合计实现营业收入1203亿元,同比+38%,净利润479亿元,同比+48%,全年业绩有望实现高增长。(数据来源:Wind、天风证券,截至2019年7月15日)

估值低位 价值凸显:截至2019年7月18日,证券板块估值水平已到1.57XPB,处于近十年来证券板块估值的底部区域,具有突出的长期投资价值。(数据来源:Wind、华夏基金,时间:2008年至2019年7月)

中证全指证券公司指数(399975.SZ):将中证全指指数样本股作为样本空间,按中证行业分类方法分类股票,目前共41只成份股。指数样本股每半年调整一次,样本调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。特殊情况下也会进行临时调整。

A股个股数量不断增长,覆盖难度大,行业板块业绩分化。截至2018年底,国内A股数量超过3500只,总市值达43万亿元,IPO的稳定增长使得对国内股票的全部覆盖难度加大,而同一行业的公司存在较多的共性,如相同的监管环境、同一宏观经济冲击的敏感性、供需波动的影响、公司金融领域的类似行为等,将大幅简化难度。与此同时,各个行业业绩表现分化显著,行业ETF可以为投资者提供降维的投资工具。且差异化的行业ETF可以为投资者提供标准、便利的底层投资及配置工具。(数据来源:Wind、ICI、华夏基金整理,截至2018年12月)

华夏证券ETF具备网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种认购方式。

其中网下股票认购ETF是在发行期用股票换成ETF的一种特殊投资方式,投资者可以用单个股票作为对价来认购ETF产品,可以分散个股投资风险、改善证券资产的流动性、实现优化资产结构。

华夏基金管理有限公司是境内管理基金规模领先、综合实力最强的基金管理公司之一。华夏基金服务机构客户超过46000余户,服务公众持有人超过1亿户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,努力为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1536亿元。(数据来源:华夏基金,截至2019年6月30日)

华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造了业内规模领先、优秀的投资团队。投研人员约200人,实现了全行业覆盖,在业内处于领先地位。

截至2019年2季度末,华夏基金旗下管理的权益ETF产品规模达1105亿元,在公募基金行业内排名第1,是境内首家旗下管理权益类ETF突破千亿规模的基金公司。

华夏基金数量投资部是业内最早成立的独立数量投资团队(2005年成立),数量投研团队由22位具有多年丰富经验的海内外专业投资经理以及专职研究人员组成。

2015、2016、2017、2018连续四年,华夏基金均获得被动投资金牛基金公司奖项。(数据来源:Wind、中国证券报,截至2019年3月31日;评奖时间截至2019年4月14日)

基金名称 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏中证全指证券公司ETF
场内简称 华夏证券
网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购代码 515013
发售方式 1、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。
2、募集期内,本基金在基金管理人及发售代理机构办理基金认购业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。
3、基金管理人直销机构接受单笔认购份额在5万份以上(含5万份)的投资者的网下现金认购申请,以及单只股票股数为1,000股以上(含1,000股)、超过部分为100股的整数倍的网下股票认购申请。
4、发售代理机构接受投资者单一账户单笔认购份额为1,000份或其整数倍(最高不得超过99,999,000份)的网上现金认购申请、投资人单笔认购为1,000份或其整数倍的网下现金认购申请,以及单只股票股数为1,000股以上(含1,000股)、超过部分为100股的整数倍的网下股票认购申请。
其中,网下股票认购以单只股票股数申报,投资者应以A股账户认购。用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股及已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。
5、募集期内,投资者可以多次认购,累计认购不设上限。
标的指数 本基金的标的指数为中证全指证券公司指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
偏离度及跟踪误差 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。基金产品风险等级为中高风险(R4)。
认购份额 认购费率
50万份以下 0.80%
50万份以上(含50万份)-100万份以下 0.50%
100万份以下(含100万份) 1000.00元/笔

注:

(1)基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理

机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

(2)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

(3)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本基金最小申购、赎回单位为50万份。

管理费 托管费 标的指数许可使用费
0.50% 0.10% 0.03%

本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。过往业绩不代表未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者以1元初始面值认购基金,在市场波动等因素的影响下,基金净值有可能低于初始面值。本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。基金产品风险等级为中高风险(R4)。市场有风险,投资需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。