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华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

·细分食品指数自基日(2004-12-31)以来累计涨幅达2928.04%,同期涨幅远超上证综指、沪深300等市场主流宽基指数。

消费类指数普遍具备较高ROE,统计近五年ROE水平,消费类指数均高于医药、金融、科技等领域,且逐年递增。

近几年,市场有效性不断提高,依靠盈利的提升来赚钱逐渐成为市场共识,以消费为代表的优质公司有望长期盈利机遇:

白酒:马太效应显著 行业格局较为清晰

长期以来,白酒消费需求快速扩张,行业呈现出供需两旺的格局。随着居民收入的不断提升和消费结构的升级,高端白酒未来发展空间较大,保守估计高端白酒未来五年收入增速在10%以上。

乳制品:原奶价格继续上行 龙头市场占有率持续提升

疫情后社交需求逐渐恢复,原奶价格快速提升,此外,疫情加速中小奶企退出常温领域,龙头企业由于抗冲击能力更强,市场占有率提升。

调味品:关注环比改善和改革机遇

调味品是难得的拥有长青壁垒的行业,空间较大增长确定性较高。后疫情时代,明年行业有望恢复到正常水平,业绩继续增长可期。

啤酒:高端化持续推进,关注年底提价催化

啤酒应用场景在今年受损严重,使得明年增长弹性较大。此外,下半年以来玻璃、麦芽等成本上涨,或催化龙头企业进一步提价。

聚焦优质产业:细分食品指数聚焦白酒、乳品、调味品等产业,有望带来高成长,长期享受估值提升!

机构长期青睐:食品饮料板块是机构长期重仓方向,细分食品指数机构持股比例68.53%,资金青睐,长期投资优选!

指数编制科学,涵盖五粮液、伊利股份、贵州茅台等食品饮料龙头企业,前十大权重股平均ROE高达20%。

未来龙头效应将会愈发明显,优质个股长期成长性值得期待!

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。截至2020年9月30日,华夏基金母公司及子公司管理资产规模超过1.4万亿元,服务超1.5亿户个人投资者以及近5.7万户机构客户,服务全国社保、企业年金及专户客户以及欧美亚多个国家和地区的主权基金、央行、养老金、银行、资产管理公司、证券公司等境外机构客户。(数据来源:华夏基金,截至2020年9月30日)

华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造了业内规模领先、优秀的投资团队。投研人员约200人,实现了全行业覆盖,在业内处于领先地位。

华夏基金是目前境内权益类ETF管理规模最大的基金公司,也是业内首家权益类ETF管理规模超千亿元的基金公司。截至2020年9月底,华夏ETF权益类ETF规模行业第一,独占23%市场份额。(华夏权益ETF规模超1666亿元,市占率23%。数据来源:上交所、深交所,WIND;截至2020年9月30日。华夏基金权益ETF产品规模包括股票ETF、商品ETF、跨境ETF,不含联接基金。)

基金名称 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
场内简称 食品饮料
扩位简称 食品饮料ETF
网上现金、网下现金、网下股票认购代码 515173
发售方式 1、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。
2、募集期内,本基金在基金管理人及发售代理机构办理基金认购业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。
3、基金管理人直销机构接受单笔认购份额在5万份以上(含5万份)的投资者的网下现金认购申请,以及单只股票股数为1,000股以上(含1,000股)、超过部分为100股的整数倍的网下股票认购申请。
4、发售代理机构接受投资者单一账户单笔认购份额为1,000份或其整数倍(最高不得超过99,999,000份)的网上现金认购申请、投资人单笔认购为1,000份或其整数倍的网下现金认购申请,以及单只股票股数为1,000股以上(含1,000股)、超过部分为100股的整数倍的网下股票认购申请。
其中,网下股票认购以单只股票股数申报,投资者应以A股账户认购。用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股和已公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告及后续相关公告为准)。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请。
5、募集期内,投资者可以多次认购,但需符合相关法律法规和业务规则的规定。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
标的指数 本基金的标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数。
业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
1、认购费率
认购份额 认购费率
50万份以下 0.80%
50万份以上(含50万份)-100万份以下 0.50%
100万份以上(含100万份) 1000元/笔

注:

(1)基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

(2)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

(3)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本基金最小申购、赎回单位为150万份。

2、其他费用
管理费 托管费
0.50% 0.10%

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。管理人不保证盈利,也不保证最低收益。本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件 。