华夏大中华信用债券基金(QDII)以大中华信用债为主要投资对象。大中华信用债指:“大中华地区证券市场”和在其他证券市场发行的“大中华企业”信用债。其中“大中华地区证券市场”是指中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的公司:1)公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。
华夏大中华信用精选债券基金(QDII),力争本金安全的基础上,扎根中华,放眼全球,发掘境内外中资企业信用债债券价值洼地,把握不同市场的轮动上涨规律,追求持续、稳定的收益。帮助投资者寻求境内外市场合理收益,打破“资产荒”壁垒,满足多方面投资需求。
境内债券市场受中国自身状况影响较大,而境外债券市场受全球经济形势和货币政策影响更大,且市场容量巨大。两个市场相关性不高,并且轮动规律明显,本基金基于境内外市场的轮动可为投资者提供更多的投资机会。
借助华夏大中华信用债券基金(QDII)投资者可分享紧缺的QDII额度,进而分享多个市场的轮动投资机遇。
DII额度告急 根据2016年2月23日发布的《合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表》,最新QDII额度获批时间为2015年3月,多家基金公司外汇额度全线告罄。
限购措施 自2015年4月10日起华夏海外收益债券型证券投资基金实施限购措施。截至2016年6月30日,146只正常运作的老QDII基金中,29只已经暂停申购,还有34只暂停大额申购,合计共有四成的QDII基金采取了限购措施。
华夏基金管理有限公司是境内管理基金规模最大、综合实力最强的基金管理公司之一。华夏基金服务机构客户45320余户,服务公众持有人超过3733万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1204亿元。
数据来源:华夏基金 截至时间:2016年3月31日
•华夏基金固定收益类资产管理规模6068.93亿元。
•债券类资产管理规模2440.49亿,其中债券型基金308.49亿,全国社保211.90亿,企业年金724.08亿,债券委托专户1196.02亿。
•货币基金管理规模3628.44亿。
•债券交易量位居金融机构百强行列。
数据来源:华夏基金 截至时间:2015年12月31日
•华夏基金境外固收业务被The Asset杂志评为The Most Astute G3 Bond Investor in China。
•和境外的同行相比,华夏基金还具有更强大的本土优势,对中国的宏观经济形势有更好的研究把握,在研究中资企业、香港企业和主要业务在大陆的外资公司发行的债券方面具有天然的信息优势和坚实的投研基础。
•华夏基金信用研究团队成立于2006年中国信用债市场初启之时,是同业中最早建立的信用研究团队,团队主要成员具有3-10年以上的信用研究经验。
•华夏基金按照国际标准建立了内部评级符号体系,标尺基本对应于标普、穆迪等国际评级机构,形成了比国内评级机构更加严格的评级标准,以及更为精准的区分维度。
基金名称 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | A类人民币:002877;A类美元现汇:002878;A类美元现钞:002879;C类:002880 |
最低认购 | 人民币认购每次认购金额不得低于1000元(含认购费),美元认购每次认购金额不得低于200美元(含认购费)。 |
投资目标 | 力争本金安全的基础上,发掘境内外中资企业信用债债券价值洼地,把握不同市场的轮动上涨规律,追求持续、稳定的收益。 |
投资范围 | 本基金以大中华信用债为主要投资对象。大中华信用债指:“大中华地区证券市场”和在其他证券市场发行的“大中华企业”信用债。其中“大中华地区证券市场”是指中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的公司:1)公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。 |
投资组合 比例 |
对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中,投资于大中华信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可投资于境内市场及境外市场,其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%-90%。 |
业绩比较 基准 |
50%×中债综合指数+50%×摩根大通亚洲信用债指数中国子指数( J.P. Morgan Asia Credit Index China)。 |
风险收益 特征 |
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为全球证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
1、投资者在认/申购A 类基金份额时需交纳前端认/申购费,A 类基金份额各币种认/申费率如下: |
(1)人民币认购费率 | ||
认/申购金额 (含认/申购费) |
前端认购 费率 |
前端申购 费率 |
50万元以下 | 0.8% | 0.8% |
50万元以上(含50万元) -200万元以下 |
0.6% | 0.6% |
200万元以上(含200万 元)-500万元以下 |
0.4% | 0.4% |
500万元以上(含500万元) | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
(2)美元认购费率 | ||
认/申购金额 (含认/申购费) |
前端认购 费率 |
前端申购 费率 |
10万元以下 | 0.8% | 0.8% |
10万元以上(含10万元) -40万元以下 |
0.6% | 0.6% |
40万元以上(含40万 元)-100万元以下 |
0.4% | 0.4% |
100万元以上(含100万元) | 每笔200美元 | 每笔200美元 |
2、投资者使用人民币认/申购C 类基金份额时,认/申购费为0。 |
3.赎回费率 |
持有期限 | 赎回费率 |
30天以内 | 0.1% |
30天以上(含30天) | 0 |
4.其他费用 |
管理费 | 托管费 |
0.8% | 0.2% |
销售服务费 (A 类基金份额) |
销售服务费 (C 类基金份额) |
0 | 0.5% |